有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年12月14日現在) | 第6期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,289 | 41,953 |
| コール・ローン | 71,681 | 7,040,510 |
| 親投資信託受益証券 | 302,318,224 | 481,641,524 |
| 未収入金 | 15,406,411 | - |
| 流動資産合計 | 317,797,605 | 488,723,987 |
| 資産合計 | 317,797,605 | 488,723,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,400,939 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,931 | 69,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,342 | 2,047,646 |
| その他未払費用 | 32,756 | 17,830 |
| 流動負債合計 | 16,888,968 | 2,135,241 |
| 負債合計 | 16,888,968 | 2,135,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,145,866 | 167,555,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,762,771 | 319,033,701 |
| (分配準備積立金) | 76,067,954 | 150,503,439 |
| 元本等合計 | 300,908,637 | 486,588,746 |
| 純資産合計 | 300,908,637 | 486,588,746 |
| 負債純資産合計 | 317,797,605 | 488,723,987 |
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