有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月14日現在) | 第3期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,755 |
| コール・ローン | 50,000 | 57,095 |
| 親投資信託受益証券 | 105,070,477 | 141,879,755 |
| 未収入金 | 603,704 | 687,487 |
| 流動資産合計 | 105,724,181 | 142,626,092 |
| 資産合計 | 105,724,181 | 142,626,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,454 | 22,050 |
| 未払委託者報酬 | 571,880 | 648,164 |
| その他未払費用 | 11,630 | 16,235 |
| 流動負債合計 | 602,964 | 686,449 |
| 負債合計 | 602,964 | 686,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,350,920 | 74,341,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,770,297 | 67,598,283 |
| (分配準備積立金) | 30,959,344 | 44,197,643 |
| 元本等合計 | 105,121,217 | 141,939,643 |
| 純資産合計 | 105,121,217 | 141,939,643 |
| 負債純資産合計 | 105,724,181 | 142,626,092 |
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