有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年12月16日現在 | 第2期 2020年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 50,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,058,504 | 105,070,477 | |||
| 未収入金 | - | 603,704 | |||
| 流動資産合計 | 29,058,504 | 105,724,181 | |||
| 資産合計 | 29,058,504 | 105,724,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,262 | 19,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,459 | 571,880 | |||
| その他未払費用 | 1,716 | 11,630 | |||
| 流動負債合計 | 101,437 | 602,964 | |||
| 負債合計 | 101,437 | 602,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,298,292 | 66,350,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,775 | 38,770,297 | |||
| (分配準備積立金) | 2,810,026 | 30,959,344 | |||
| 元本等合計 | 28,957,067 | 105,121,217 | |||
| 純資産合計 | 28,957,067 | 105,121,217 | |||
| 負債純資産合計 | 29,058,504 | 105,724,181 | |||
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