半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年2月28日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2019年2月末日 | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2019年3月末日 | 1 | - | 1.0029 | - |
| 2019年4月末日 | 1 | - | 1.0544 | - |
| 2019年5月末日 | 0 | - | 0.9763 | - |
| 2019年6月末日 | 9 | - | 1.0004 | - |
| 2019年7月末日 | 20 | - | 1.0330 | - |
| 2019年8月末日 | 31 | - | 0.9789 | - |
| 2019年9月末日 | 33 | - | 0.9893 | - |
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