有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月16日) | 28,957,067 | 28,957,067 | 11,011 | 11,011 |
| 第2期 | (2020年12月14日) | 105,121,217 | 105,121,217 | 15,843 | 15,843 |
| 第3期 | (2021年12月14日) | 141,939,643 | 141,939,643 | 19,093 | 19,093 |
| 2020年12月末日 | 109,190,129 | - | 16,211 | - | |
| 2021年 1月末日 | 114,347,627 | - | 16,343 | - | |
| 2月末日 | 113,079,684 | - | 17,564 | - | |
| 3月末日 | 113,940,151 | - | 17,698 | - | |
| 4月末日 | 121,427,427 | - | 18,698 | - | |
| 5月末日 | 120,029,051 | - | 18,715 | - | |
| 6月末日 | 123,839,492 | - | 19,170 | - | |
| 7月末日 | 123,601,061 | - | 19,072 | - | |
| 8月末日 | 120,506,359 | - | 19,554 | - | |
| 9月末日 | 131,023,124 | - | 19,115 | - | |
| 10月末日 | 150,692,114 | - | 20,219 | - | |
| 11月末日 | 145,270,478 | - | 19,603 | - | |
| 12月末日 | 149,942,060 | - | 19,680 | - | |
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