有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月16日) | 28,957,067 | 28,957,067 | 11,011 | 11,011 |
| 第2期 | (2020年12月14日) | 105,121,217 | 105,121,217 | 15,843 | 15,843 |
| 第3期 | (2021年12月14日) | 141,939,643 | 141,939,643 | 19,093 | 19,093 |
| 第4期 | (2022年12月14日) | 192,417,687 | 192,417,687 | 17,277 | 17,277 |
| 第5期 | (2023年12月14日) | 300,908,637 | 300,908,637 | 21,941 | 21,941 |
| 第6期 | (2024年12月16日) | 486,588,746 | 486,588,746 | 29,041 | 29,041 |
| 第7期 | (2025年12月15日) | 649,914,845 | 649,914,845 | 33,496 | 33,496 |
| 2024年12月末日 | 491,874,393 | - | 29,233 | - | |
| 2025年 1月末日 | 519,563,832 | - | 29,715 | - | |
| 2月末日 | 508,866,150 | - | 27,634 | - | |
| 3月末日 | 514,116,756 | - | 26,247 | - | |
| 4月末日 | 492,714,328 | - | 25,017 | - | |
| 5月末日 | 526,786,066 | - | 26,880 | - | |
| 6月末日 | 545,378,159 | - | 28,265 | - | |
| 7月末日 | 574,077,086 | - | 29,621 | - | |
| 8月末日 | 568,381,335 | - | 29,509 | - | |
| 9月末日 | 600,584,646 | - | 30,988 | - | |
| 10月末日 | 653,867,790 | - | 33,971 | - | |
| 11月末日 | 652,190,283 | - | 33,601 | - | |
| 12月末日 | 666,285,548 | - | 34,232 | - | |
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