有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年2月28日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月16日) | 28 | - | 1.1011 | - |
| 2019年12月末日 | 32 | - | 1.1364 | - |
| 2020年1月末日 | 35 | - | 1.1615 | - |
| 2020年2月末日 | 53 | - | 1.0894 | - |
| 2020年3月末日 | 64 | - | 0.9581 | - |
| 2020年4月末日 | 84 | - | 1.0754 | - |
| 2020年5月末日 | 94 | - | 1.1637 | - |
| 2020年6月末日 | 95 | - | 1.2241 | - |
| 2020年7月末日 | 107 | - | 1.3063 | - |
| 2020年8月末日 | 124 | - | 1.4192 | - |
| 2020年9月末日 | 123 | - | 1.3922 | - |
| 2020年10月末日 | 129 | - | 1.3994 | - |
| 2020年11月末日 | 139 | - | 1.5532 | - |
| 第2計算期間末 (2020年12月14日) | 105 | - | 1.5843 | - |
| 2020年12月末日 | 109 | - | 1.6211 | - |
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