有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/15-2024/12/16)
①【純資産の推移】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月16日) | 28,957,067 | 28,957,067 | 11,011 | 11,011 |
| 第2期 | (2020年12月14日) | 105,121,217 | 105,121,217 | 15,843 | 15,843 |
| 第3期 | (2021年12月14日) | 141,939,643 | 141,939,643 | 19,093 | 19,093 |
| 第4期 | (2022年12月14日) | 192,417,687 | 192,417,687 | 17,277 | 17,277 |
| 第5期 | (2023年12月14日) | 300,908,637 | 300,908,637 | 21,941 | 21,941 |
| 第6期 | (2024年12月16日) | 486,588,746 | 486,588,746 | 29,041 | 29,041 |
| 2023年12月末日 | 320,078,110 | - | 22,324 | - | |
| 2024年 1月末日 | 353,209,145 | - | 23,574 | - | |
| 2月末日 | 384,651,661 | - | 25,341 | - | |
| 3月末日 | 434,723,118 | - | 26,504 | - | |
| 4月末日 | 446,653,461 | - | 26,678 | - | |
| 5月末日 | 461,930,829 | - | 27,383 | - | |
| 6月末日 | 469,840,331 | - | 29,184 | - | |
| 7月末日 | 389,618,921 | - | 26,414 | - | |
| 8月末日 | 387,140,485 | - | 26,003 | - | |
| 9月末日 | 397,088,446 | - | 26,257 | - | |
| 10月末日 | 423,810,006 | - | 27,951 | - | |
| 11月末日 | 435,620,856 | - | 27,925 | - | |
| 12月末日 | 491,874,393 | - | 29,233 | - | |
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