半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月16日) | 28,957,067 | 28,957,067 | 11,011 | 11,011 |
| 第2期 | (2020年12月14日) | 105,121,217 | 105,121,217 | 15,843 | 15,843 |
| 第3期 | (2021年12月14日) | 141,939,643 | 141,939,643 | 19,093 | 19,093 |
| 第4期 | (2022年12月14日) | 192,417,687 | 192,417,687 | 17,277 | 17,277 |
| 第5期 | (2023年12月14日) | 300,908,637 | 300,908,637 | 21,941 | 21,941 |
| 第6期 | (2024年12月16日) | 486,588,746 | 486,588,746 | 29,041 | 29,041 |
| 2024年 6月末日 | 469,840,331 | - | 29,184 | - | |
| 7月末日 | 389,618,921 | - | 26,414 | - | |
| 8月末日 | 387,140,485 | - | 26,003 | - | |
| 9月末日 | 397,088,446 | - | 26,257 | - | |
| 10月末日 | 423,810,006 | - | 27,951 | - | |
| 11月末日 | 435,620,856 | - | 27,925 | - | |
| 12月末日 | 491,874,393 | - | 29,233 | - | |
| 2025年 1月末日 | 519,563,832 | - | 29,715 | - | |
| 2月末日 | 508,866,150 | - | 27,634 | - | |
| 3月末日 | 514,116,756 | - | 26,247 | - | |
| 4月末日 | 492,714,328 | - | 25,017 | - | |
| 5月末日 | 526,786,066 | - | 26,880 | - | |
| 6月末日 | 545,378,159 | - | 28,265 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
