有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月16日) | 28,957,067 | 28,957,067 | 11,011 | 11,011 |
| 第2期 | (2020年12月14日) | 105,121,217 | 105,121,217 | 15,843 | 15,843 |
| 第3期 | (2021年12月14日) | 141,939,643 | 141,939,643 | 19,093 | 19,093 |
| 第4期 | (2022年12月14日) | 192,417,687 | 192,417,687 | 17,277 | 17,277 |
| 第5期 | (2023年12月14日) | 300,908,637 | 300,908,637 | 21,941 | 21,941 |
| 2022年12月末日 | 184,052,227 | - | 16,419 | - | |
| 2023年 1月末日 | 196,094,331 | - | 17,381 | - | |
| 2月末日 | 201,967,339 | - | 17,747 | - | |
| 3月末日 | 217,522,320 | - | 17,661 | - | |
| 4月末日 | 217,843,463 | - | 18,017 | - | |
| 5月末日 | 232,160,379 | - | 19,434 | - | |
| 6月末日 | 261,474,822 | - | 20,796 | - | |
| 7月末日 | 273,677,902 | - | 21,132 | - | |
| 8月末日 | 298,887,405 | - | 21,514 | - | |
| 9月末日 | 293,842,685 | - | 20,754 | - | |
| 10月末日 | 293,139,352 | - | 20,275 | - | |
| 11月末日 | 317,460,416 | - | 22,099 | - | |
| 12月末日 | 320,078,110 | - | 22,324 | - | |
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