純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	12,410,879
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	339,434
単位型公社債投資信託	9	79,382
合計	619	12,829,695

2019/11/28 9:05

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.44%(税抜 0.4%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/11/28 9:05

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/11/28 9:05

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/11/28 9:05

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2019/11/28 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド58,8672.4583144,7122.5933152,65930.39日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)131,8321.0424137,4211.0352136,47227.16日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド26,2522.515566,0362.669270,07113.95日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド16,8002.784946,7862.813947,2739.41日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド22,3391.643436,7111.696537,8987.54日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド18,7841.449927,2341.435926,9715.37日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド17,3651.373323,8471.477525,6565.11

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券27.16親投資信託受益証券71.76合計98.93e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/11/28 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド66,6132.4583163,7542.5933172,74734.60日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)86,3731.042490,0351.035289,41317.91日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド29,7062.515574,7252.669279,29115.88日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド22,2192.784961,8772.813962,52212.52日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド23,8091.643439,1271.696540,3918.09日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド19,4081.373326,6531.477528,6755.74日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド14,8861.449921,5831.435921,3744.28

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券17.91親投資信託受益証券81.11合計99.02e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/11/28 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド74,3592.4583182,7962.5933192,83538.86日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド33,1602.515583,4132.669288,51017.84日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド27,6382.784976,9692.813977,77015.67日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド25,2781.643441,5411.696542,8848.64日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)40,9141.042442,6481.035242,3548.54日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド21,7911.373329,9251.477532,1966.49日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド10,6331.449915,4161.435915,2673.08

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券8.54親投資信託受益証券90.58合計99.11e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/11/28 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド81,3302.4583199,9332.5933210,91342.74日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド36,2692.515591,2342.669296,80919.62日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド32,5152.784990,5512.813991,49318.54日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド26,4541.643443,4741.696544,8799.10日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド23,8341.373332,7311.477535,2147.14日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド7,0891.449910,2781.435910,1792.06

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.20合計99.20e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/11/28 9:05

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,397	1.07
合計(純資産総額)		502,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本136,47227.16親投資信託受益証券日本360,52871.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,3971.07合計(純資産総額)502,397100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/28 9:05

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,895	0.98
合計(純資産総額)		499,308	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本89,41317.91親投資信託受益証券日本405,00081.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,8950.98合計(純資産総額)499,308100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/28 9:05

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,400	0.89
合計(純資産総額)		496,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本42,3548.54親投資信託受益証券日本449,46290.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,4000.89合計(純資産総額)496,216100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/28 9:05

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,956	0.80
合計(純資産総額)		493,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本489,48799.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,9560.80合計(純資産総額)493,443100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/28 9:05

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/28 9:05

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/11/28 9:05

#16 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第1期(2019年 8月28日現在)
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	11,679円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9766円
		(1万口当たり純資産額)	(9,766円)

2019/11/28 9:05

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,7662019年 3月末日495,440―9,909―4月末日504,261―10,085―5月末日486,091―9,722―6月末日499,843―9,997―7月末日505,475―10,110―8月末日493,431―9,869―9月末日502,397―10,048―

2019/11/28 9:05

#18 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,6572019年 3月末日494,440―9,889―4月末日504,845―10,097―5月末日483,374―9,667―6月末日497,946―9,959―7月末日504,037―10,081―8月末日488,570―9,771―9月末日499,308―9,986―

2019/11/28 9:05

#19 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,5462019年 3月末日493,433―9,869―4月末日505,439―10,109―5月末日480,627―9,613―6月末日496,034―9,921―7月末日502,583―10,052―8月末日483,674―9,673―9月末日496,216―9,924―

2019/11/28 9:05

#20 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,4472019年 3月末日492,536―9,851―4月末日505,980―10,120―5月末日478,180―9,564―6月末日494,328―9,887―7月末日501,283―10,026―8月末日479,296―9,586―9月末日493,443―9,869―

2019/11/28 9:05

#21 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	502,574	円
Ⅱ 負債総額	177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,397	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円
(1万口当たり純資産額)	(10,048	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額502,574円Ⅱ 負債総額177円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)502,397円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0048円(1万口当たり純資産額)(10,048円)

2019/11/28 9:05

#22 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	499,485	円
Ⅱ 負債総額	177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,308	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円
(1万口当たり純資産額)	(9,986	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額499,485円Ⅱ 負債総額177円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)499,308円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9986円(1万口当たり純資産額)(9,986円)

2019/11/28 9:05

#23 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	496,393	円
Ⅱ 負債総額	177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,216	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924	円
(1万口当たり純資産額)	(9,924	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額496,393円Ⅱ 負債総額177円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)496,216円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9924円(1万口当たり純資産額)(9,924円)

2019/11/28 9:05

#24 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	493,619	円
Ⅱ 負債総額	176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,443	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円
(1万口当たり純資産額)	(9,869	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額493,619円Ⅱ 負債総額176円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,443円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9869円(1万口当たり純資産額)(9,869円)

2019/11/28 9:05

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/11/28 9:05

#26 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/11/28 9:05

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	308,428,354,184	円
Ⅱ 負債総額	1,173,830,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,254,523,342	円
Ⅳ 発行済口数	207,951,200,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4775	円
(1万口当たり純資産額)	(14,775	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,428,354,184円Ⅱ 負債総額1,173,830,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,254,523,342円Ⅳ 発行済口数207,951,200,444口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4775円(1万口当たり純資産額)(14,775円)

2019/11/28 9:05

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	372,973,975,330	円
Ⅱ 負債総額	10,378,935,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,595,039,759	円
Ⅳ 発行済口数	139,822,058,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5933	円
(1万口当たり純資産額)	(25,933	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額372,973,975,330円Ⅱ 負債総額10,378,935,571円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)362,595,039,759円Ⅳ 発行済口数139,822,058,208口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5933円(1万口当たり純資産額)(25,933円)

2019/11/28 9:05

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	56,968,854,771	円
Ⅱ 負債総額	254,667,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,714,187,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,247,417,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6692	円
(1万口当たり純資産額)	(26,692	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,968,854,771円Ⅱ 負債総額254,667,713円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,714,187,058円Ⅳ 発行済口数21,247,417,875口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6692円(1万口当たり純資産額)(26,692円)

2019/11/28 9:05

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	590,997,401,276	円
Ⅱ 負債総額	46,028,847,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,968,553,971	円
Ⅳ 発行済口数	379,521,438,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4359	円
(1万口当たり純資産額)	(14,359	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額590,997,401,276円Ⅱ 負債総額46,028,847,305円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)544,968,553,971円Ⅳ 発行済口数379,521,438,312口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4359円(1万口当たり純資産額)(14,359円)

2019/11/28 9:05

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	393,681,071,819	円
Ⅱ 負債総額	290,903,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,390,168,152	円
Ⅳ 発行済口数	139,801,569,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8139	円
(1万口当たり純資産額)	(28,139	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額393,681,071,819円Ⅱ 負債総額290,903,667円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,390,168,152円Ⅳ 発行済口数139,801,569,209口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8139円(1万口当たり純資産額)(28,139円)

2019/11/28 9:05

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	51,287,199,973	円
Ⅱ 負債総額	36,411,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,250,788,199	円
Ⅳ 発行済口数	30,209,357,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6965	円
(1万口当たり純資産額)	(16,965	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,287,199,973円Ⅱ 負債総額36,411,774円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,250,788,199円Ⅳ 発行済口数30,209,357,900口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6965円(1万口当たり純資産額)(16,965円)

2019/11/28 9:05

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
負債合計	616,225,049
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/28 9:05

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
負債合計	6,567,096,101
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/28 9:05

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
負債合計	942,601,146
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/28 9:05

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
負債合計	1,893,758,947
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/28 9:05

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
負債合計	84,804,573
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/28 9:05

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
負債合計	3,974,686
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/28 9:05

#39 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,644,409,912	1.84
合計(純資産総額)		307,254,523,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本301,610,113,43098.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,644,409,9121.84合計(純資産総額)307,254,523,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/28 9:05

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,738,844,550	1.58
合計(純資産総額)		362,595,039,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ226,145,962,33762.37イギリス21,217,148,6255.85カナダ13,804,350,3913.81スイス13,501,047,5923.72フランス13,355,572,8423.68ドイツ11,102,457,8593.06オーストラリア8,203,554,9612.26オランダ6,820,679,0891.88アイルランド6,581,931,9321.82スペイン3,765,879,9951.04香港3,089,260,7860.85スウェーデン3,050,525,8450.84イタリア2,504,394,3760.69デンマーク2,293,485,3820.63シンガポール1,518,050,3170.42フィンランド1,475,260,8260.41バミューダ1,439,442,1220.40ベルギー1,331,209,8450.37ジャージー961,964,1310.27ノルウェー862,577,6960.24ケイマン765,860,0830.21イスラエル739,544,3740.20キュラソー455,783,4200.13ルクセンブルク362,017,3850.10ニュージーランド304,829,6180.08オーストリア289,466,6360.08ポルトガル200,014,5430.06リベリア176,621,4110.05パナマ165,202,9730.05パプアニューギニア63,627,1810.02マン島41,843,7910.01英ヴァージン諸島40,649,4860.01モーリシャス7,524,5700.00小計346,637,742,42095.60投資信託受益証券オーストラリア196,544,1450.05香港86,557,5550.02小計283,101,7000.08投資証券アメリカ8,247,175,5812.27オーストラリア636,620,9260.18フランス390,551,1930.11イギリス228,836,5870.06香港211,425,1520.06シンガポール154,682,6480.04カナダ66,059,0020.02小計9,935,351,0892.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,738,844,5501.58合計(純資産総額)362,595,039,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/28 9:05

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,659,837,251	4.69
合計(純資産総額)		56,714,187,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,723,248,86815.38韓国6,468,638,79711.41中国6,453,056,45511.38台湾6,071,774,85210.71インド4,814,755,3378.49ブラジル3,964,424,3806.99南アフリカ2,414,374,4164.26ロシア2,103,970,6513.71香港1,675,869,1072.95タイ1,599,199,0462.82サウジアラビア1,387,322,9642.45メキシコ1,291,554,3622.28インドネシア1,123,255,9611.98マレーシア1,116,917,6431.97フィリピン581,852,4181.03カタール547,162,9570.96チリ527,422,8240.93ポーランド527,018,9340.93バミューダ496,972,9340.88アラブ首長国連邦389,482,8690.69トルコ311,303,2960.55コロンビア213,737,4590.38アメリカ181,447,2880.32ギリシャ162,989,2780.29ハンガリー148,907,1390.26チェコ82,903,8370.15エジプト72,959,0280.13アルゼンチン65,296,9760.12ルクセンブルク53,872,6790.09ジャージー40,671,6080.07シンガポール32,041,8800.06マン島29,650,7060.05ペルー28,703,5150.05パキスタン17,894,9870.03小計53,720,655,45194.72投資信託受益証券ブラジル148,928,1500.26メキシコ28,341,2000.05小計177,269,3500.31投資証券南アフリカ107,802,7860.19メキシコ48,622,2200.09小計156,425,0060.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,659,837,2514.69合計(純資産総額)56,714,187,058100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/28 9:05

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,020,096,955	0.19
合計(純資産総額)		544,968,553,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本455,999,926,45083.67地方債証券日本28,757,304,4885.28特殊債券日本37,353,125,8586.85社債券日本19,217,283,2203.53フランス1,605,371,0000.29オーストラリア704,440,0000.13アメリカ210,338,0000.04イギリス100,668,0000.02小計21,838,100,2204.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,020,096,9550.19合計(純資産総額)544,968,553,971100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/28 9:05

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,178,396,750	2.08
合計(純資産総額)		393,390,168,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ183,969,770,01546.77フランス38,149,766,6349.70イタリア35,079,099,7208.92イギリス24,667,174,3126.27ドイツ24,665,452,9616.27スペイン21,632,329,6905.50ベルギー9,641,402,6032.45オーストラリア7,632,007,0711.94カナダ7,410,044,3281.88オランダ7,142,336,2121.82オーストリア5,347,433,7381.36メキシコ3,027,865,5370.77アイルランド2,776,488,9400.71フィンランド2,207,857,1720.56ポーランド2,200,710,3890.56南アフリカ2,085,338,6490.53デンマーク2,032,236,5640.52マレーシア1,778,929,8380.45シンガポール1,586,933,8090.40スウェーデン1,287,591,8630.33ノルウェー891,001,3570.23小計385,211,771,40297.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,178,396,7502.08合計(純資産総額)393,390,168,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/28 9:05

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,345,874,180	4.58
合計(純資産総額)		51,250,788,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ5,117,654,0819.99ブラジル5,069,295,6389.89インドネシア4,973,111,9469.70タイ4,733,386,1979.24ポーランド4,370,862,4458.53南アフリカ4,262,677,5098.32ロシア4,102,043,9028.00コロンビア3,238,564,1736.32マレーシア3,079,293,4936.01ハンガリー2,127,281,0494.15チェコ1,963,382,2783.83ペルー1,919,420,0493.75トルコ1,873,795,1233.66チリ1,743,975,8723.40フィリピン144,553,7600.28ドミニカ共和国95,220,5500.19ウルグアイ90,395,9540.18小計48,904,914,01995.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,345,874,1804.58合計(純資産総額)51,250,788,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/11/28 9:05