純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	12,894,768
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	80	296,836
単位型公社債投資信託	38	268,815
合計	641	13,460,419

2020/11/27 9:03

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.44%(税抜 0.4%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/11/27 9:03

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/11/27 9:03

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/11/27 9:03

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2020/11/27 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,026,0972.94463,021,4662.81682,890,31029.46日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)2,427,7521.04262,531,3391.05342,557,39326.06日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド501,3702.99501,501,6072.85491,431,36114.59日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド300,0052.9926897,8222.9856895,6949.13日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド453,8431.6493748,5591.6094730,4147.44日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド460,9631.4052647,7811.4105650,1886.63日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド325,0151.5206494,2461.5498503,7085.13

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券26.06親投資信託受益証券72.38合計98.44e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,222,8312.94823,605,2012.81683,444,47033.51日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)1,673,0191.04211,743,5161.05341,762,35817.15日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド596,5352.99921,789,1632.85491,703,04716.57日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド420,1092.99291,257,3572.98561,254,27712.20日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド508,4611.6492838,5911.6094818,3177.96日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド389,4461.5186591,4381.5498603,5635.87日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド395,1661.4050555,2101.4105557,3815.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券17.15親投資信託受益証券81.54合計98.69e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド657,9942.94931,940,6482.81681,853,43737.76日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド325,8183.0004977,6132.8549930,17718.95日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド248,0142.9931742,3482.9856740,47015.09日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド256,3561.6497422,9151.6094412,5798.41日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)372,7701.0421388,4861.0534392,6758.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド205,5601.5182312,0951.5498318,5766.49日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド147,8181.4049207,6801.4105208,4974.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券8.00親投資信託受益証券90.94合計98.94e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド673,1772.89751,950,5962.81681,896,20441.87日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド327,5202.9626970,3182.8549935,03620.65日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド278,0722.9822829,2842.9856830,21118.33日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド252,2351.6441414,7061.6094405,9478.96日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド209,2881.5309320,4051.5498324,3547.16日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド65,4771.407092,1321.410592,3552.04

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/11/27 9:03

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	152,721	1.56
合計(純資産総額)		9,811,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,557,39326.06親投資信託受益証券日本7,101,67572.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―152,7211.56合計(純資産総額)9,811,789100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:03

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,673	1.31
合計(純資産総額)		10,278,086	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,762,35817.15親投資信託受益証券日本8,381,05581.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―134,6731.31合計(純資産総額)10,278,086100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:03

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,960	1.06
合計(純資産総額)		4,908,371	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本392,6758.00親投資信託受益証券日本4,463,73690.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―51,9601.06合計(純資産総額)4,908,371100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:03

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,752	0.99
合計(純資産総額)		4,528,859	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,484,10799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,7520.99合計(純資産総額)4,528,859100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/27 9:03

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/27 9:03

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/27 9:03

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,8762019年 9月末日502,397―10,048―10月末日513,533―10,271―11月末日520,069―10,401―12月末日530,948―10,619―2020年 1月末日529,035―10,581―2月末日3,603,846―10,267―3月末日2,080,943―9,407―4月末日2,682,404―9,847―5月末日3,380,790―10,084―6月末日6,246,638―10,302―7月末日6,558,071―10,519―8月末日9,091,617―10,845―9月末日9,811,789―10,664―

2020/11/27 9:03

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,8072019年 9月末日499,308―9,986―10月末日512,727―10,255―11月末日520,298―10,406―12月末日533,002―10,660―2020年 1月末日529,818―10,596―2月末日1,147,001―10,206―3月末日2,678,562―9,224―4月末日3,269,347―9,679―5月末日4,953,096―9,930―6月末日6,432,374―10,164―7月末日8,097,552―10,396―8月末日10,227,592―10,770―9月末日10,278,086―10,554―

2020/11/27 9:03

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,8012019年 9月末日496,216―9,924―10月末日511,947―10,239―11月末日520,565―10,411―12月末日535,103―10,702―2020年 1月末日530,633―10,613―2月末日509,485―10,146―3月末日1,098,131―9,029―4月末日1,195,538―9,539―5月末日1,702,428―9,820―6月末日2,032,341―10,076―7月末日2,477,269―10,323―8月末日4,922,503―10,757―9月末日4,908,371―10,504―

2020/11/27 9:03

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,8362019年 9月末日493,443―9,869―10月末日511,236―10,225―11月末日520,793―10,416―12月末日536,970―10,739―2020年 1月末日531,351―10,627―2月末日505,392―10,108―3月末日481,661―8,924―4月末日745,768―9,467―5月末日1,315,647―9,777―6月末日2,221,532―10,046―7月末日2,807,649―10,304―8月末日2,962,351―10,785―9月末日4,528,859―10,499―

2020/11/27 9:03

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,815,556	円
Ⅱ 負債総額	3,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,811,789	円
Ⅳ 発行済口数	9,200,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0664	円
(1万口当たり純資産額)	(10,664	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,815,556円Ⅱ 負債総額3,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,811,789円Ⅳ 発行済口数9,200,689口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0664円(1万口当たり純資産額)(10,664円)

2020/11/27 9:03

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,282,158	円
Ⅱ 負債総額	4,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,278,086	円
Ⅳ 発行済口数	9,738,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0554	円
(1万口当たり純資産額)	(10,554	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,282,158円Ⅱ 負債総額4,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,278,086円Ⅳ 発行済口数9,738,258口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0554円(1万口当たり純資産額)(10,554円)

2020/11/27 9:03

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,910,319	円
Ⅱ 負債総額	1,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,908,371	円
Ⅳ 発行済口数	4,673,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0504	円
(1万口当たり純資産額)	(10,504	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,910,319円Ⅱ 負債総額1,948円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,908,371円Ⅳ 発行済口数4,673,037口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0504円(1万口当たり純資産額)(10,504円)

2020/11/27 9:03

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,530,171	円
Ⅱ 負債総額	1,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,528,859	円
Ⅳ 発行済口数	4,313,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0499	円
(1万口当たり純資産額)	(10,499	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,530,171円Ⅱ 負債総額1,312円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,528,859円Ⅳ 発行済口数4,313,416口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0499円(1万口当たり純資産額)(10,499円)

2020/11/27 9:03

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/11/27 9:03

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/11/27 9:03

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	356,817,190,585	円
Ⅱ 負債総額	554,649,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,262,541,038	円
Ⅳ 発行済口数	229,881,049,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5498	円
(1万口当たり純資産額)	(15,498	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額356,817,190,585円Ⅱ 負債総額554,649,547円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)356,262,541,038円Ⅳ 発行済口数229,881,049,283口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5498円(1万口当たり純資産額)(15,498円)

2020/11/27 9:03

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	422,833,635,889	円
Ⅱ 負債総額	280,570,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,553,065,800	円
Ⅳ 発行済口数	150,010,636,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8168	円
(1万口当たり純資産額)	(28,168	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額422,833,635,889円Ⅱ 負債総額280,570,089円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)422,553,065,800円Ⅳ 発行済口数150,010,636,596口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8168円(1万口当たり純資産額)(28,168円)

2020/11/27 9:03

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	74,055,057,728	円
Ⅱ 負債総額	15,446,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,039,611,573	円
Ⅳ 発行済口数	25,934,369,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8549	円
(1万口当たり純資産額)	(28,549	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額74,055,057,728円Ⅱ 負債総額15,446,155円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,039,611,573円Ⅳ 発行済口数25,934,369,748口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8549円(1万口当たり純資産額)(28,549円)

2020/11/27 9:03

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	582,623,467,189	円
Ⅱ 負債総額	5,714,428,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,909,039,058	円
Ⅳ 発行済口数	409,009,122,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4105	円
(1万口当たり純資産額)	(14,105	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額582,623,467,189円Ⅱ 負債総額5,714,428,131円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,909,039,058円Ⅳ 発行済口数409,009,122,769口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4105円(1万口当たり純資産額)(14,105円)

2020/11/27 9:03

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	286,677,232,074	円
Ⅱ 負債総額	116,553,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,560,678,720	円
Ⅳ 発行済口数	95,980,753,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9856	円
(1万口当たり純資産額)	(29,856	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額286,677,232,074円Ⅱ 負債総額116,553,354円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,560,678,720円Ⅳ 発行済口数95,980,753,365口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9856円(1万口当たり純資産額)(29,856円)

2020/11/27 9:03

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	58,664,021,607	円
Ⅱ 負債総額	9,623,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,654,397,634	円
Ⅳ 発行済口数	36,443,833,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6094	円
(1万口当たり純資産額)	(16,094	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額58,664,021,607円Ⅱ 負債総額9,623,973円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,654,397,634円Ⅳ 発行済口数36,443,833,704口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6094円(1万口当たり純資産額)(16,094円)

2020/11/27 9:03

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	128,960,828
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:03

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	1,396,467,840
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:03

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	466,701,219
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:03

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	2,383,123,309
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:03

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	107,195,791
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:03

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 8月28日現在
負債合計	28,947,078
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/27 9:03

#38 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,261,902,638	1.76
合計(純資産総額)		356,262,541,038	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本350,000,638,40098.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,261,902,6381.76合計(純資産総額)356,262,541,038100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:03

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,630,933,333	2.99
合計(純資産総額)		422,553,065,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ276,676,996,79565.48イギリス17,558,315,5624.16スイス15,205,740,9533.60カナダ14,000,037,6873.31フランス13,571,215,4553.21ドイツ13,007,241,2653.08オーストラリア8,201,260,3401.94オランダ7,842,038,3011.86アイルランド7,448,711,0941.76スウェーデン4,284,537,7581.01デンマーク3,448,435,5790.82香港3,226,414,5670.76スペイン3,084,071,3500.73イタリア2,436,605,8790.58フィンランド1,678,288,7340.40バミューダ1,266,615,6070.30ベルギー1,229,228,9240.29シンガポール1,161,695,7630.27ジャージー923,306,9250.22ケイマン784,483,9330.19イスラエル774,287,2980.18ノルウェー744,092,6740.18ニュージーランド437,363,3150.10ルクセンブルク293,717,0040.07ポルトガル231,960,9060.05オーストリア219,705,8800.05キュラソー217,774,2340.05リベリア106,311,3530.03マン島81,748,3920.02パナマ64,319,9320.02パプアニューギニア30,364,6670.01小計400,236,888,12694.72投資信託受益証券オーストラリア189,134,6850.04香港75,025,3140.02小計264,159,9990.06投資証券アメリカ8,007,167,1171.89オーストラリア557,174,5370.13シンガポール218,410,1450.05イギリス212,208,4880.05フランス186,203,5810.04香港169,092,7870.04カナダ70,827,6870.02小計9,421,084,3422.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,630,933,3332.99合計(純資産総額)422,553,065,800100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:03

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,542,865,544	3.43
合計(純資産総額)		74,039,611,573	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン18,920,731,65125.55台湾9,028,760,37612.19韓国8,800,534,63511.89中国8,481,416,43811.46インド6,030,587,7838.15ブラジル3,149,470,8944.25南アフリカ2,476,833,5773.35サウジアラビア2,008,841,4632.71ロシア1,833,341,7202.48香港1,595,928,0552.16タイ1,318,906,8411.78マレーシア1,255,083,0891.70メキシコ1,114,779,4791.51インドネシア908,842,8501.23カタール579,454,4570.78バミューダ558,324,3550.75フィリピン539,140,3050.73ポーランド469,035,3360.63アラブ首長国連邦413,182,6730.56チリ356,691,8100.48アメリカ261,130,5180.35トルコ233,174,0180.31オランダ220,049,1160.30ハンガリー135,968,8830.18コロンビア109,893,6960.15ルクセンブルク105,546,4850.14ギリシャ92,976,2650.13エジプト78,427,6980.11チェコ69,210,2050.09ジャージー61,189,8740.08シンガポール23,356,8560.03ペルー21,745,0950.03パキスタン16,448,3030.02アルゼンチン15,997,7250.02マン島14,195,2010.02小計71,299,197,72596.30投資信託受益証券ブラジル125,491,3820.17メキシコ24,524,4020.03小計150,015,7840.20投資証券メキシコ25,182,7100.03南アフリカ22,349,8100.03小計47,532,5200.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,542,865,5443.43合計(純資産総額)74,039,611,573100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:03

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,701,423	0.14
合計(純資産総額)		576,909,039,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本481,970,791,00083.54地方債証券日本31,396,337,7785.44特殊債券日本38,577,990,4076.69社債券日本22,179,541,4503.84フランス1,390,883,0000.24オーストラリア401,092,0000.07アメリカ203,702,0000.04小計24,175,218,4504.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―788,701,4230.14合計(純資産総額)576,909,039,058100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/11/27 9:03

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,006,070,296	2.10
合計(純資産総額)		286,560,678,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ123,020,685,54542.93フランス29,709,572,56110.37イタリア26,611,563,3239.29ドイツ21,607,141,0267.54イギリス18,407,782,6766.42スペイン17,085,223,3335.96ベルギー7,363,022,4182.57オーストラリア6,805,394,1912.37オランダ5,410,472,6091.89カナダ5,366,218,1321.87オーストリア4,495,882,0951.57アイルランド2,322,533,7060.81メキシコ2,061,535,3000.72ポーランド1,788,377,5970.62フィンランド1,725,795,1950.60デンマーク1,510,852,9480.53マレーシア1,418,545,4990.50シンガポール1,261,245,6030.44イスラエル1,111,830,5290.39スウェーデン883,020,4730.31ノルウェー587,913,6650.21小計280,554,608,42497.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,006,070,2962.10合計(純資産総額)286,560,678,720100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/11/27 9:03

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,929,282,507	3.29
合計(純資産総額)		58,654,397,634	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ5,710,057,9029.74インドネシア5,660,038,2499.65タイ5,325,187,8209.08ブラジル5,137,099,8418.76ポーランド4,874,777,0528.31ロシア4,618,345,6487.87マレーシア4,379,519,5017.47南アフリカ4,185,078,2317.14中国3,645,534,1676.22コロンビア3,279,530,9005.59チェコ2,620,451,9014.47ハンガリー2,164,985,6983.69ペルー1,912,071,9683.26チリ1,662,452,3612.83トルコ1,262,529,6522.15フィリピン118,110,7650.20ウルグアイ85,942,6230.15ドミニカ共和国83,400,8480.14小計56,725,115,12796.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,929,282,5073.29合計(純資産総額)58,654,397,634100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/11/27 9:03