有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,435 |
| 投資信託受益証券 | 137,421 |
| 親投資信託受益証券 | 345,326 |
| 流動資産合計 | 489,182 |
| 資産合計 | 489,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 133 |
| 未払委託者報酬 | 728 |
| 流動負債合計 | 861 |
| 負債合計 | 861 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,679 |
| (分配準備積立金) | 5,460 |
| 元本等合計 | 488,321 |
| 純資産合計 | 488,321 |
| 負債純資産合計 | 489,182 |
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