- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 8月28日現在) | 第6期 (2024年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,888,615 | 46,880,645 |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,172,926 | 4,226,162,412 |
| 未収入金 | 3,413,165 | 2,991,989 |
| 未収利息 | - | 279 |
| 流動資産合計 | 2,649,474,706 | 4,276,035,325 |
| 資産合計 | 2,649,474,706 | 4,276,035,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,968 | 2,171 |
| 未払受託者報酬 | 373,971 | 841,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,693 | 6,308,127 |
| 未払利息 | 62 | - |
| その他未払費用 | 46,675 | 105,074 |
| 流動負債合計 | 4,035,369 | 7,256,461 |
| 負債合計 | 4,035,369 | 7,256,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,602,264 | 2,988,525,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,837,073 | 1,280,253,197 |
| (分配準備積立金) | 105,647,214 | 381,862,130 |
| 元本等合計 | 2,645,439,337 | 4,268,778,864 |
| 純資産合計 | 2,645,439,337 | 4,268,778,864 |
| 負債純資産合計 | 2,649,474,706 | 4,276,035,325 |
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