有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 8月29日現在) | 第5期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,384,350 | 26,888,615 |
| 親投資信託受益証券 | 761,957,083 | 2,619,172,926 |
| 未収入金 | 776,715 | 3,413,165 |
| 流動資産合計 | 771,118,148 | 2,649,474,706 |
| 資産合計 | 771,118,148 | 2,649,474,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,227 | 809,968 |
| 未払受託者報酬 | 112,082 | 373,971 |
| 未払委託者報酬 | 896,654 | 2,804,693 |
| 未払利息 | 14 | 62 |
| その他未払費用 | 13,952 | 46,675 |
| 流動負債合計 | 1,514,929 | 4,035,369 |
| 負債合計 | 1,514,929 | 4,035,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,686,255 | 2,048,602,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,916,964 | 596,837,073 |
| (分配準備積立金) | 12,369,612 | 105,647,214 |
| 元本等合計 | 769,603,219 | 2,645,439,337 |
| 純資産合計 | 769,603,219 | 2,645,439,337 |
| 負債純資産合計 | 771,118,148 | 2,649,474,706 |
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