有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 8月28日現在) | 第7期 (2025年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,880,645 | 43,134,807 |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,162,412 | 5,845,476,974 |
| 未収入金 | 2,991,989 | 167,568,893 |
| 未収利息 | 279 | 552 |
| 流動資産合計 | 4,276,035,325 | 6,056,181,226 |
| 資産合計 | 4,276,035,325 | 6,056,181,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,171 | 469,448 |
| 未払受託者報酬 | 841,089 | 1,156,477 |
| 未払委託者報酬 | 6,308,127 | 8,663,398 |
| その他未払費用 | 105,074 | 144,290 |
| 流動負債合計 | 7,256,461 | 10,433,613 |
| 負債合計 | 7,256,461 | 10,433,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,525,667 | 3,933,277,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,280,253,197 | 2,112,469,982 |
| (分配準備積立金) | 381,862,130 | 721,760,532 |
| 元本等合計 | 4,268,778,864 | 6,045,747,613 |
| 純資産合計 | 4,268,778,864 | 6,045,747,613 |
| 負債純資産合計 | 4,276,035,325 | 6,056,181,226 |
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