有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 8月30日現在) | 第4期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,221,474 | 8,384,350 |
| 投資信託受益証券 | 48,680,554 | - |
| 親投資信託受益証券 | 116,472,968 | 761,957,083 |
| 未収入金 | - | 776,715 |
| 流動資産合計 | 168,374,996 | 771,118,148 |
| 資産合計 | 168,374,996 | 771,118,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 492,227 |
| 未払受託者報酬 | 21,683 | 112,082 |
| 未払委託者報酬 | 195,091 | 896,654 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 2,647 | 13,952 |
| 流動負債合計 | 219,426 | 1,514,929 |
| 負債合計 | 219,426 | 1,514,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,117,706 | 623,686,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,037,864 | 145,916,964 |
| (分配準備積立金) | 6,527,591 | 12,369,612 |
| 元本等合計 | 168,155,570 | 769,603,219 |
| 純資産合計 | 168,155,570 | 769,603,219 |
| 負債純資産合計 | 168,374,996 | 771,118,148 |
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