有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 8月28日現在) | 第3期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 762,713 | 3,221,474 |
| 投資信託受益証券 | 1,767,030 | 48,680,554 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,066 | 116,472,968 |
| 流動資産合計 | 9,117,809 | 168,374,996 |
| 資産合計 | 9,117,809 | 168,374,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 945 | 21,683 |
| 未払委託者報酬 | 8,502 | 195,091 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 56 | 2,647 |
| 流動負債合計 | 9,504 | 219,426 |
| 負債合計 | 9,504 | 219,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,374,607 | 135,117,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,698 | 33,037,864 |
| (分配準備積立金) | 395,931 | 6,527,591 |
| 元本等合計 | 9,108,305 | 168,155,570 |
| 純資産合計 | 9,108,305 | 168,155,570 |
| 負債純資産合計 | 9,117,809 | 168,374,996 |
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