有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 8月28日現在) | 第2期 (2020年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,435 | 762,713 |
| 投資信託受益証券 | 137,421 | 1,767,030 |
| 親投資信託受益証券 | 345,326 | 6,588,066 |
| 流動資産合計 | 489,182 | 9,117,809 |
| 資産合計 | 489,182 | 9,117,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133 | 945 |
| 未払委託者報酬 | 728 | 8,502 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | - | 56 |
| 流動負債合計 | 861 | 9,504 |
| 負債合計 | 861 | 9,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 8,374,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,679 | 733,698 |
| (分配準備積立金) | 5,460 | 395,931 |
| 元本等合計 | 488,321 | 9,108,305 |
| 純資産合計 | 488,321 | 9,108,305 |
| 負債純資産合計 | 489,182 | 9,117,809 |
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