有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月18日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (令和2年1月14日)	17	17	1.0702	1.0702
平成31年3月末日	10	-	1.0094	-
4月末日	10	-	1.0157	-
令和1年5月末日	10	-	1.0095	-
6月末日	10	-	1.0289	-
7月末日	10	-	1.0416	-
8月末日	11	-	1.0477	-
9月末日	11	-	1.0573	-
10月末日	16	-	1.0589	-
11月末日	16	-	1.0642	-
12月末日	16	-	1.0638	-
令和2年1月末日	18	-	1.0737	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (令和2年1月14日)	14	14	1.0698	1.0698
平成31年3月末日	10	-	1.0094	-
4月末日	10	-	1.0157	-
令和1年5月末日	10	-	1.0095	-
6月末日	10	-	1.0289	-
7月末日	10	-	1.0416	-
8月末日	10	-	1.0475	-
9月末日	10	-	1.0572	-
10月末日	13	-	1.0586	-
11月末日	13	-	1.0639	-
12月末日	14	-	1.0635	-
令和2年1月末日	16	-	1.0734	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (令和2年1月14日)	14	14	1.0699	1.0699
平成31年3月末日	10	-	1.0094	-
4月末日	10	-	1.0157	-
令和1年5月末日	10	-	1.0095	-
6月末日	10	-	1.0289	-
7月末日	10	-	1.0416	-
8月末日	10	-	1.0476	-
9月末日	10	-	1.0571	-
10月末日	13	-	1.0586	-
11月末日	14	-	1.0639	-
12月末日	14	-	1.0635	-
令和2年1月末日	18	-	1.0734	-