有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/11)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	17	17	1.0702	1.0702
第2計算期間末 (2021年1月12日)	181	181	1.0566	1.0566
第3計算期間末 (2022年1月11日)	908	908	1.1159	1.1159
第4計算期間末 (2023年1月11日)	1,992	1,992	1.0115	1.0115
2022年1月末日	945	-	1.0913	-
2月末日	954	-	1.0738	-
3月末日	1,032	-	1.0912	-
4月末日	1,052	-	1.0665	-
5月末日	1,507	-	1.0591	-
6月末日	1,550	-	1.0342	-
7月末日	1,668	-	1.0601	-
8月末日	1,709	-	1.0511	-
9月末日	1,681	-	1.0119	-
10月末日	1,784	-	1.0186	-
11月末日	1,874	-	1.0289	-
12月末日	1,943	-	1.0060	-
2023年1月末日	2,045	-	1.0167	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0698	1.0698
第2計算期間末 (2021年1月12日)	97	97	1.0590	1.0590
第3計算期間末 (2022年1月11日)	376	376	1.1173	1.1173
第4計算期間末 (2023年1月11日)	880	880	1.0111	1.0111
2022年1月末日	385	-	1.0917	-
2月末日	398	-	1.0742	-
3月末日	440	-	1.0955	-
4月末日	457	-	1.0701	-
5月末日	646	-	1.0617	-
6月末日	681	-	1.0370	-
7月末日	719	-	1.0624	-
8月末日	750	-	1.0518	-
9月末日	748	-	1.0103	-
10月末日	770	-	1.0177	-
11月末日	812	-	1.0292	-
12月末日	859	-	1.0047	-
2023年1月末日	904	-	1.0169	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2023年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0699	1.0699
第2計算期間末 (2021年1月12日)	96	96	1.0560	1.0560
第3計算期間末 (2022年1月11日)	324	324	1.1141	1.1141
第4計算期間末 (2023年1月11日)	543	543	1.0083	1.0083
2022年1月末日	328	-	1.0886	-
2月末日	325	-	1.0717	-
3月末日	348	-	1.0931	-
4月末日	345	-	1.0673	-
5月末日	427	-	1.0590	-
6月末日	441	-	1.0334	-
7月末日	467	-	1.0587	-
8月末日	477	-	1.0483	-
9月末日	480	-	1.0072	-
10月末日	500	-	1.0149	-
11月末日	522	-	1.0264	-
12月末日	537	-	1.0020	-
2023年1月末日	555	-	1.0142	-