有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/12-2024/01/11)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	17	17	1.0702	1.0702
第2計算期間末 (2021年1月12日)	181	181	1.0566	1.0566
第3計算期間末 (2022年1月11日)	908	908	1.1159	1.1159
第4計算期間末 (2023年1月11日)	1,992	1,992	1.0115	1.0115
第5計算期間末 (2024年1月11日)	2,809	2,809	1.0688	1.0688
2023年1月末日	2,045	-	1.0167	-
2月末日	2,056	-	1.0157	-
3月末日	2,146	-	1.0214	-
4月末日	2,218	-	1.0273	-
5月末日	2,281	-	1.0331	-
6月末日	2,417	-	1.0506	-
7月末日	2,464	-	1.0511	-
8月末日	2,516	-	1.0491	-
9月末日	2,521	-	1.0308	-
10月末日	2,569	-	1.0103	-
11月末日	2,713	-	1.0472	-
12月末日	2,787	-	1.0648	-
2024年1月末日	2,838	-	1.0737	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0698	1.0698
第2計算期間末 (2021年1月12日)	97	97	1.0590	1.0590
第3計算期間末 (2022年1月11日)	376	376	1.1173	1.1173
第4計算期間末 (2023年1月11日)	880	880	1.0111	1.0111
第5計算期間末 (2024年1月11日)	1,337	1,337	1.0787	1.0787
2023年1月末日	904	-	1.0169	-
2月末日	919	-	1.0153	-
3月末日	973	-	1.0193	-
4月末日	1,010	-	1.0273	-
5月末日	1,050	-	1.0354	-
6月末日	1,129	-	1.0557	-
7月末日	1,149	-	1.0571	-
8月末日	1,176	-	1.0566	-
9月末日	1,185	-	1.0381	-
10月末日	1,199	-	1.0164	-
11月末日	1,269	-	1.0567	-
12月末日	1,324	-	1.0720	-
2024年1月末日	1,357	-	1.0845	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0699	1.0699
第2計算期間末 (2021年1月12日)	96	96	1.0560	1.0560
第3計算期間末 (2022年1月11日)	324	324	1.1141	1.1141
第4計算期間末 (2023年1月11日)	543	543	1.0083	1.0083
第5計算期間末 (2024年1月11日)	815	815	1.0751	1.0751
2023年1月末日	555	-	1.0142	-
2月末日	560	-	1.0126	-
3月末日	584	-	1.0166	-
4月末日	609	-	1.0247	-
5月末日	635	-	1.0327	-
6月末日	696	-	1.0527	-
7月末日	712	-	1.0540	-
8月末日	722	-	1.0536	-
9月末日	725	-	1.0351	-
10月末日	726	-	1.0131	-
11月末日	781	-	1.0532	-
12月末日	807	-	1.0686	-
2024年1月末日	834	-	1.0809	-