有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	17	17	1.0702	1.0702
第2計算期間末 (2021年1月12日)	181	181	1.0566	1.0566
2020年1月末日	18	-	1.0737	-
2月末日	19	-	1.0518	-
3月末日	25	-	0.9738	-
4月末日	30	-	0.9865	-
5月末日	32	-	1.0025	-
6月末日	56	-	1.0064	-
7月末日	59	-	1.0070	-
8月末日	61	-	1.0099	-
9月末日	64	-	1.0167	-
10月末日	69	-	1.0106	-
11月末日	74	-	1.0431	-
12月末日	174	-	1.0510	-
2021年1月末日	195	-	1.0557	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0698	1.0698
第2計算期間末 (2021年1月12日)	97	97	1.0590	1.0590
2020年1月末日	16	-	1.0734	-
2月末日	16	-	1.0518	-
3月末日	12	-	0.9748	-
4月末日	13	-	0.9877	-
5月末日	14	-	1.0038	-
6月末日	24	-	1.0076	-
7月末日	27	-	1.0078	-
8月末日	31	-	1.0112	-
9月末日	32	-	1.0179	-
10月末日	34	-	1.0119	-
11月末日	38	-	1.0452	-
12月末日	94	-	1.0533	-
2021年1月末日	101	-	1.0578	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0699	1.0699
第2計算期間末 (2021年1月12日)	96	96	1.0560	1.0560
2020年1月末日	18	-	1.0734	-
2月末日	18	-	1.0518	-
3月末日	16	-	0.9743	-
4月末日	19	-	0.9861	-
5月末日	20	-	1.0023	-
6月末日	24	-	1.0058	-
7月末日	26	-	1.0060	-
8月末日	29	-	1.0090	-
9月末日	30	-	1.0158	-
10月末日	31	-	1.0097	-
11月末日	39	-	1.0422	-
12月末日	93	-	1.0502	-
2021年1月末日	104	-	1.0548	-