有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	17	17	1.0702	1.0702
第2計算期間末 (2021年1月12日)	181	181	1.0566	1.0566
第3計算期間末 (2022年1月11日)	908	908	1.1159	1.1159
2021年1月末日	195	-	1.0557	-
2月末日	210	-	1.0490	-
3月末日	224	-	1.0650	-
4月末日	272	-	1.0696	-
5月末日	341	-	1.0774	-
6月末日	445	-	1.0919	-
7月末日	471	-	1.0961	-
8月末日	504	-	1.1079	-
9月末日	533	-	1.0982	-
10月末日	578	-	1.1206	-
11月末日	593	-	1.1089	-
12月末日	625	-	1.1272	-
2022年1月末日	945	-	1.0913	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0698	1.0698
第2計算期間末 (2021年1月12日)	97	97	1.0590	1.0590
第3計算期間末 (2022年1月11日)	376	376	1.1173	1.1173
2021年1月末日	101	-	1.0578	-
2月末日	109	-	1.0510	-
3月末日	119	-	1.0671	-
4月末日	135	-	1.0722	-
5月末日	167	-	1.0801	-
6月末日	217	-	1.0950	-
7月末日	228	-	1.0983	-
8月末日	248	-	1.1099	-
9月末日	258	-	1.1006	-
10月末日	284	-	1.1230	-
11月末日	297	-	1.1107	-
12月末日	320	-	1.1289	-
2022年1月末日	385	-	1.0917	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0699	1.0699
第2計算期間末 (2021年1月12日)	96	96	1.0560	1.0560
第3計算期間末 (2022年1月11日)	324	324	1.1141	1.1141
2021年1月末日	104	-	1.0548	-
2月末日	102	-	1.0479	-
3月末日	127	-	1.0641	-
4月末日	139	-	1.0693	-
5月末日	169	-	1.0772	-
6月末日	207	-	1.0921	-
7月末日	186	-	1.0950	-
8月末日	200	-	1.1065	-
9月末日	208	-	1.0971	-
10月末日	227	-	1.1200	-
11月末日	235	-	1.1076	-
12月末日	268	-	1.1257	-
2022年1月末日	328	-	1.0886	-