半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	17	17	1.0702	1.0702
第2計算期間末 (2021年1月12日)	181	181	1.0566	1.0566
第3計算期間末 (2022年1月11日)	908	908	1.1159	1.1159
2021年7月末日	471	-	1.0961	-
8月末日	504	-	1.1079	-
9月末日	533	-	1.0982	-
10月末日	578	-	1.1206	-
11月末日	593	-	1.1089	-
12月末日	625	-	1.1272	-
2022年1月末日	945	-	1.0913	-
2月末日	954	-	1.0738	-
3月末日	1,032	-	1.0912	-
4月末日	1,052	-	1.0665	-
5月末日	1,507	-	1.0591	-
6月末日	1,550	-	1.0342	-
7月末日	1,668	-	1.0601	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0698	1.0698
第2計算期間末 (2021年1月12日)	97	97	1.0590	1.0590
第3計算期間末 (2022年1月11日)	376	376	1.1173	1.1173
2021年7月末日	228	-	1.0983	-
8月末日	248	-	1.1099	-
9月末日	258	-	1.1006	-
10月末日	284	-	1.1230	-
11月末日	297	-	1.1107	-
12月末日	320	-	1.1289	-
2022年1月末日	385	-	1.0917	-
2月末日	398	-	1.0742	-
3月末日	440	-	1.0955	-
4月末日	457	-	1.0701	-
5月末日	646	-	1.0617	-
6月末日	681	-	1.0370	-
7月末日	719	-	1.0624	-

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2020年1月14日)	14	14	1.0699	1.0699
第2計算期間末 (2021年1月12日)	96	96	1.0560	1.0560
第3計算期間末 (2022年1月11日)	324	324	1.1141	1.1141
2021年7月末日	186	-	1.0950	-
8月末日	200	-	1.1065	-
9月末日	208	-	1.0971	-
10月末日	227	-	1.1200	-
11月末日	235	-	1.1076	-
12月末日	268	-	1.1257	-
2022年1月末日	328	-	1.0886	-
2月末日	325	-	1.0717	-
3月末日	348	-	1.0931	-
4月末日	345	-	1.0673	-
5月末日	427	-	1.0590	-
6月末日	441	-	1.0334	-
7月末日	467	-	1.0587	-