半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/15-2026/01/13)
①【純資産の推移】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(百万円) | 純資産総額(分配付)(百万円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2020年1月14日) | 17 | 17 | 1.0702 | 1.0702 |
| 第2計算期間末(2021年1月12日) | 181 | 181 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第3計算期間末(2022年1月11日) | 908 | 908 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第4計算期間末(2023年1月11日) | 1,992 | 1,992 | 1.0115 | 1.0115 |
| 第5計算期間末(2024年1月11日) | 2,809 | 2,809 | 1.0688 | 1.0688 |
| 第6計算期間末(2025年1月14日) | 3,721 | 3,721 | 1.0926 | 1.0926 |
| 2024年7月末日 | 3,317 | - | 1.0960 | - |
| 8月末日 | 3,433 | - | 1.0942 | - |
| 9月末日 | 3,500 | - | 1.0995 | - |
| 10月末日 | 3,604 | - | 1.1041 | - |
| 11月末日 | 3,666 | - | 1.1081 | - |
| 12月末日 | 3,721 | - | 1.1084 | - |
| 2025年1月末日 | 3,818 | - | 1.1113 | - |
| 2月末日 | 3,818 | - | 1.0948 | - |
| 3月末日 | 3,854 | - | 1.0771 | - |
| 4月末日 | 3,853 | - | 1.0707 | - |
| 5月末日 | 3,998 | - | 1.0890 | - |
| 6月末日 | 4,266 | - | 1.1070 | - |
| 7月末日 | 4,454 | - | 1.1243 | - |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(百万円) | 純資産総額(分配付)(百万円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2020年1月14日) | 14 | 14 | 1.0698 | 1.0698 |
| 第2計算期間末(2021年1月12日) | 97 | 97 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第3計算期間末(2022年1月11日) | 376 | 376 | 1.1173 | 1.1173 |
| 第4計算期間末(2023年1月11日) | 880 | 880 | 1.0111 | 1.0111 |
| 第5計算期間末(2024年1月11日) | 1,337 | 1,337 | 1.0787 | 1.0787 |
| 第6計算期間末(2025年1月14日) | 1,890 | 1,890 | 1.1239 | 1.1239 |
| 2024年7月末日 | 1,647 | - | 1.1255 | - |
| 8月末日 | 1,690 | - | 1.1184 | - |
| 9月末日 | 1,745 | - | 1.1236 | - |
| 10月末日 | 1,828 | - | 1.1362 | - |
| 11月末日 | 1,870 | - | 1.1363 | - |
| 12月末日 | 1,893 | - | 1.1442 | - |
| 2025年1月末日 | 1,951 | - | 1.1455 | - |
| 2月末日 | 1,969 | - | 1.1240 | - |
| 3月末日 | 2,002 | - | 1.1078 | - |
| 4月末日 | 2,004 | - | 1.0969 | - |
| 5月末日 | 2,100 | - | 1.1203 | - |
| 6月末日 | 2,203 | - | 1.1404 | - |
| 7月末日 | 2,299 | - | 1.1643 | - |
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(百万円) | 純資産総額(分配付)(百万円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2020年1月14日) | 14 | 14 | 1.0699 | 1.0699 |
| 第2計算期間末(2021年1月12日) | 96 | 96 | 1.0560 | 1.0560 |
| 第3計算期間末(2022年1月11日) | 324 | 324 | 1.1141 | 1.1141 |
| 第4計算期間末(2023年1月11日) | 543 | 543 | 1.0083 | 1.0083 |
| 第5計算期間末(2024年1月11日) | 815 | 815 | 1.0751 | 1.0751 |
| 第6計算期間末(2025年1月14日) | 1,155 | 1,155 | 1.1198 | 1.1198 |
| 2024年7月末日 | 1,012 | - | 1.1216 | - |
| 8月末日 | 1,028 | - | 1.1145 | - |
| 9月末日 | 1,058 | - | 1.1199 | - |
| 10月末日 | 1,105 | - | 1.1323 | - |
| 11月末日 | 1,145 | - | 1.1322 | - |
| 12月末日 | 1,166 | - | 1.1401 | - |
| 2025年1月末日 | 1,196 | - | 1.1414 | - |
| 2月末日 | 1,182 | - | 1.1199 | - |
| 3月末日 | 1,202 | - | 1.1038 | - |
| 4月末日 | 1,204 | - | 1.0929 | - |
| 5月末日 | 1,260 | - | 1.1162 | - |
| 6月末日 | 1,342 | - | 1.1361 | - |
| 7月末日 | 1,386 | - | 1.1599 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
