有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月13日現在) | 当期 (2019年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,162,609 | 2,359,191 |
| 投資信託受益証券 | 137,905,911 | 143,341,788 |
| 親投資信託受益証券 | 45,538,250 | 41,841,786 |
| 流動資産合計 | 186,606,770 | 187,542,765 |
| 資産合計 | 186,606,770 | 187,542,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 383,250 | 382,118 |
| 未払解約金 | - | 477,572 |
| 未払受託者報酬 | 17,996 | 6,731 |
| 未払委託者報酬 | 584,862 | 218,812 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 880 | 330 |
| 流動負債合計 | 986,993 | 1,085,563 |
| 負債合計 | 986,993 | 1,085,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,625,481 | 191,059,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,005,704 | △4,602,214 |
| (分配準備積立金) | 474,670 | 1,565,423 |
| 元本等合計 | 185,619,777 | 186,457,202 |
| 純資産合計 | 185,619,777 | 186,457,202 |
| 負債純資産合計 | 186,606,770 | 187,542,765 |
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