有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月13日現在) | 当期 (2022年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,736,421 | 8,834,895 |
| 投資信託受益証券 | 213,974,139 | 252,931,699 |
| 親投資信託受益証券 | 9,136,795 | 10,340,839 |
| 流動資産合計 | 228,847,355 | 272,107,433 |
| 資産合計 | 228,847,355 | 272,107,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,741 | 445,221 |
| 未払解約金 | - | 49,322 |
| 未払受託者報酬 | 7,705 | 9,689 |
| 未払委託者報酬 | 250,427 | 314,948 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 373 | 474 |
| 流動負債合計 | 660,247 | 819,657 |
| 負債合計 | 660,247 | 819,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,870,820 | 222,610,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,316,288 | 48,676,780 |
| (分配準備積立金) | 25,370,062 | 39,501,789 |
| 元本等合計 | 228,187,108 | 271,287,776 |
| 純資産合計 | 228,187,108 | 271,287,776 |
| 負債純資産合計 | 228,847,355 | 272,107,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
