有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月13日現在) | 当期 (2023年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,968,191 | 5,630,204 |
| 投資信託受益証券 | 246,909,677 | 242,208,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,333,096 | 10,384,974 |
| 未収入金 | 4,502,972 | - |
| 流動資産合計 | 267,713,936 | 258,223,218 |
| 資産合計 | 267,713,936 | 258,223,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,760 | 449,969 |
| 未払解約金 | 5,572,425 | 25,256 |
| 未払受託者報酬 | 9,271 | 9,088 |
| 未払委託者報酬 | 301,289 | 295,331 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 454 | 441 |
| 流動負債合計 | 6,332,208 | 780,095 |
| 負債合計 | 6,332,208 | 780,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,380,133 | 224,984,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,001,595 | 32,458,204 |
| (分配準備積立金) | 42,460,496 | 42,349,336 |
| 元本等合計 | 261,381,728 | 257,443,123 |
| 純資産合計 | 261,381,728 | 257,443,123 |
| 負債純資産合計 | 267,713,936 | 258,223,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
