有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月13日現在) | 当期 (2024年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,582,405 | 3,543,032 |
| 投資信託受益証券 | 245,641,148 | 247,576,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,875,109 | 11,840,667 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 262,098,662 | 262,960,469 |
| 資産合計 | 262,098,662 | 262,960,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 442,761 | 412,985 |
| 未払解約金 | 15,774 | 14,282 |
| 未払受託者報酬 | 9,595 | 9,707 |
| 未払委託者報酬 | 311,814 | 315,433 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 468 | 472 |
| 流動負債合計 | 780,413 | 752,879 |
| 負債合計 | 780,413 | 752,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,380,709 | 206,492,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,937,540 | 55,714,932 |
| (分配準備積立金) | 42,126,256 | 43,470,563 |
| 元本等合計 | 261,318,249 | 262,207,590 |
| 純資産合計 | 261,318,249 | 262,207,590 |
| 負債純資産合計 | 262,098,662 | 262,960,469 |
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