有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月13日現在) | 当期 (2024年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,543,032 | 3,034,069 |
| 投資信託受益証券 | 247,576,763 | 240,999,380 |
| 親投資信託受益証券 | 11,840,667 | 11,694,323 |
| 未収利息 | 7 | 19 |
| 流動資産合計 | 262,960,469 | 255,727,791 |
| 資産合計 | 262,960,469 | 255,727,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,985 | 412,461 |
| 未払解約金 | 14,282 | 1,764 |
| 未払受託者報酬 | 9,707 | 9,234 |
| 未払委託者報酬 | 315,433 | 300,189 |
| その他未払費用 | 472 | 453 |
| 流動負債合計 | 752,879 | 724,101 |
| 負債合計 | 752,879 | 724,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,492,658 | 206,230,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,714,932 | 48,773,151 |
| (分配準備積立金) | 43,470,563 | 47,554,356 |
| 元本等合計 | 262,207,590 | 255,003,690 |
| 純資産合計 | 262,207,590 | 255,003,690 |
| 負債純資産合計 | 262,960,469 | 255,727,791 |
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