有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月14日現在) | 当期 (2021年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,960,352 | 4,013,430 |
| 投資信託受益証券 | 151,825,922 | 176,668,460 |
| 親投資信託受益証券 | 42,238,211 | 36,717,886 |
| 流動資産合計 | 197,024,485 | 217,399,776 |
| 資産合計 | 197,024,485 | 217,399,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,850 | 393,769 |
| 未払解約金 | 12,080 | 11,005 |
| 未払受託者報酬 | 7,322 | 8,326 |
| 未払委託者報酬 | 237,989 | 270,517 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 351 | 408 |
| 流動負債合計 | 640,594 | 684,027 |
| 負債合計 | 640,594 | 684,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,425,070 | 196,884,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,958,821 | 19,831,244 |
| (分配準備積立金) | 4,961,095 | 18,354,975 |
| 元本等合計 | 196,383,891 | 216,715,749 |
| 純資産合計 | 196,383,891 | 216,715,749 |
| 負債純資産合計 | 197,024,485 | 217,399,776 |
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