- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月1日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 611,698,410 | 612,289,683 | 1.0345 | 1.0355 |
| 2019年 4月末日 | 52,616,187 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 87,724,082 | ― | 1.0103 | ― | |
| 6月末日 | 129,106,812 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 191,984,150 | ― | 1.0237 | ― | |
| 8月末日 | 315,627,329 | ― | 1.0460 | ― | |
| 9月末日 | 569,188,874 | ― | 1.0366 | ― | |
| 10月末日 | 644,835,319 | ― | 1.0351 | ― | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 42,499,472 | 42,960,610 | 1.0138 | 1.0248 |
| 2019年 4月末日 | 18,895,211 | ― | 1.0066 | ― | |
| 5月末日 | 21,695,077 | ― | 0.9983 | ― | |
| 6月末日 | 23,302,060 | ― | 1.0019 | ― | |
| 7月末日 | 22,490,131 | ― | 1.0094 | ― | |
| 8月末日 | 22,629,098 | ― | 1.0150 | ― | |
| 9月末日 | 41,706,668 | ― | 1.0193 | ― | |
| 10月末日 | 43,774,125 | ― | 1.0201 | ― | |
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