- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/04/15)
①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 611,698,410 | 612,289,683 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 447,718,115 | 448,161,735 | 1.0092 | 1.0102 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 369,189,888 | 371,625,906 | 1.0609 | 1.0679 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 299,924,614 | 301,060,427 | 1.0562 | 1.0602 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 228,859,126 | 229,936,006 | 1.0626 | 1.0676 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 196,972,832 | 197,955,686 | 1.0020 | 1.0070 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月17日) | 173,239,801 | 173,607,982 | 0.9411 | 0.9431 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 174,326,278 | 174,877,614 | 0.9486 | 0.9516 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月16日) | 179,197,881 | 179,392,242 | 0.9220 | 0.9230 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 4月15日) | 188,422,059 | 188,623,852 | 0.9337 | 0.9347 |
| 2023年 4月末日 | 174,529,850 | ― | 0.9496 | ― | |
| 5月末日 | 174,439,210 | ― | 0.9466 | ― | |
| 6月末日 | 181,221,960 | ― | 0.9425 | ― | |
| 7月末日 | 181,870,748 | ― | 0.9415 | ― | |
| 8月末日 | 181,689,257 | ― | 0.9373 | ― | |
| 9月末日 | 179,800,753 | ― | 0.9269 | ― | |
| 10月末日 | 177,404,769 | ― | 0.9158 | ― | |
| 11月末日 | 197,167,640 | ― | 0.9332 | ― | |
| 12月末日 | 206,978,375 | ― | 0.9490 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 206,530,246 | ― | 0.9464 | ― | |
| 2月末日 | 189,646,362 | ― | 0.9422 | ― | |
| 3月末日 | 191,946,310 | ― | 0.9461 | ― | |
| 4月末日 | 186,462,287 | ― | 0.9280 | ― | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 42,499,472 | 42,960,610 | 1.0138 | 1.0248 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 48,588,326 | 49,084,175 | 0.9799 | 0.9899 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 58,158,511 | 58,729,854 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 56,861,077 | 57,186,339 | 1.0489 | 1.0549 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 54,996,810 | 55,348,429 | 1.0949 | 1.1019 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 53,502,548 | 53,980,000 | 1.1206 | 1.1306 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月17日) | 69,723,603 | 70,828,427 | 1.1991 | 1.2181 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 91,344,358 | 93,563,898 | 1.1112 | 1.1382 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月16日) | 90,775,523 | 92,752,984 | 1.1935 | 1.2195 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 4月15日) | 120,785,900 | 123,303,572 | 1.2474 | 1.2734 |
| 2023年 4月末日 | 93,776,079 | ― | 1.1168 | ― | |
| 5月末日 | 99,525,940 | ― | 1.1549 | ― | |
| 6月末日 | 106,402,187 | ― | 1.1970 | ― | |
| 7月末日 | 104,578,531 | ― | 1.1734 | ― | |
| 8月末日 | 82,907,388 | ― | 1.2107 | ― | |
| 9月末日 | 90,789,259 | ― | 1.2217 | ― | |
| 10月末日 | 92,368,464 | ― | 1.1880 | ― | |
| 11月末日 | 94,553,892 | ― | 1.2007 | ― | |
| 12月末日 | 93,662,753 | ― | 1.1890 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 102,411,496 | ― | 1.2323 | ― | |
| 2月末日 | 108,621,152 | ― | 1.2554 | ― | |
| 3月末日 | 119,779,225 | ― | 1.2709 | ― | |
| 4月末日 | 124,865,690 | ― | 1.2679 | ― | |
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