- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 611,698,410 | 612,289,683 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 447,718,115 | 448,161,735 | 1.0092 | 1.0102 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 369,189,888 | 371,625,906 | 1.0609 | 1.0679 |
| 2019年10月末日 | 644,835,319 | ― | 1.0351 | ― | |
| 11月末日 | 650,175,255 | ― | 1.0395 | ― | |
| 12月末日 | 623,787,906 | ― | 1.0367 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 600,537,243 | ― | 1.0502 | ― | |
| 2月末日 | 506,722,329 | ― | 1.0615 | ― | |
| 3月末日 | 437,398,300 | ― | 0.9786 | ― | |
| 4月末日 | 451,173,965 | ― | 1.0191 | ― | |
| 5月末日 | 460,881,289 | ― | 1.0394 | ― | |
| 6月末日 | 431,090,347 | ― | 1.0556 | ― | |
| 7月末日 | 390,433,892 | ― | 1.0711 | ― | |
| 8月末日 | 362,711,790 | ― | 1.0685 | ― | |
| 9月末日 | 371,616,701 | ― | 1.0670 | ― | |
| 10月末日 | 349,494,653 | ― | 1.0581 | ― | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 42,499,472 | 42,960,610 | 1.0138 | 1.0248 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 48,588,326 | 49,084,175 | 0.9799 | 0.9899 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 58,158,511 | 58,729,854 | 1.0179 | 1.0279 |
| 2019年10月末日 | 43,774,125 | ― | 1.0201 | ― | |
| 11月末日 | 35,377,137 | ― | 1.0312 | ― | |
| 12月末日 | 36,474,473 | ― | 1.0323 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 38,759,481 | ― | 1.0418 | ― | |
| 2月末日 | 52,765,049 | ― | 1.0555 | ― | |
| 3月末日 | 46,267,814 | ― | 0.9699 | ― | |
| 4月末日 | 49,555,331 | ― | 0.9871 | ― | |
| 5月末日 | 51,576,607 | ― | 1.0142 | ― | |
| 6月末日 | 52,265,239 | ― | 1.0331 | ― | |
| 7月末日 | 54,074,309 | ― | 1.0254 | ― | |
| 8月末日 | 54,732,540 | ― | 1.0304 | ― | |
| 9月末日 | 57,823,542 | ― | 1.0315 | ― | |
| 10月末日 | 55,091,474 | ― | 1.0087 | ― | |
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