有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/14 9:09
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年10月15日)	611,698,410	612,289,683	1.0345	1.0355
第2期計算期間末	(2020年 4月15日)	447,718,115	448,161,735	1.0092	1.0102
第3期計算期間末	(2020年10月15日)	369,189,888	371,625,906	1.0609	1.0679
第4期計算期間末	(2021年 4月15日)	299,924,614	301,060,427	1.0562	1.0602
第5期計算期間末	(2021年10月15日)	228,859,126	229,936,006	1.0626	1.0676
第6期計算期間末	(2022年 4月15日)	196,972,832	197,955,686	1.0020	1.0070
第7期計算期間末	(2022年10月17日)	173,239,801	173,607,982	0.9411	0.9431
第8期計算期間末	(2023年 4月17日)	174,326,278	174,877,614	0.9486	0.9516
第9期計算期間末	(2023年10月16日)	179,197,881	179,392,242	0.9220	0.9230
第10期計算期間末	(2024年 4月15日)	188,422,059	188,623,852	0.9337	0.9347
第11期計算期間末	(2024年10月15日)	194,141,958	194,346,051	0.9512	0.9522
第12期計算期間末	(2025年 4月15日)	193,082,322	193,932,872	0.9080	0.9120
第13期計算期間末	(2025年10月15日)	143,028,369	144,090,611	0.9425	0.9495
第14期計算期間末	(2026年 4月15日)	117,152,237	117,152,237	0.9328	0.9328
	2025年 4月末日	196,282,215	―	0.9210	―
	5月末日	200,593,737	―	0.9187	―
	6月末日	201,847,883	―	0.9262	―
	7月末日	201,848,682	―	0.9326	―
	8月末日	155,650,589	―	0.9416	―
	9月末日	144,461,237	―	0.9465	―
	10月末日	133,871,537	―	0.9442	―
	11月末日	134,266,397	―	0.9440	―
	12月末日	122,809,478	―	0.9423	―
	2026年 1月末日	122,934,991	―	0.9392	―
	2月末日	119,378,234	―	0.9471	―
	3月末日	115,870,258	―	0.9237	―
	4月末日	116,966,804	―	0.9308	―

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年10月15日)	42,499,472	42,960,610	1.0138	1.0248
第2期計算期間末	(2020年 4月15日)	48,588,326	49,084,175	0.9799	0.9899
第3期計算期間末	(2020年10月15日)	58,158,511	58,729,854	1.0179	1.0279
第4期計算期間末	(2021年 4月15日)	56,861,077	57,186,339	1.0489	1.0549
第5期計算期間末	(2021年10月15日)	54,996,810	55,348,429	1.0949	1.1019
第6期計算期間末	(2022年 4月15日)	53,502,548	53,980,000	1.1206	1.1306
第7期計算期間末	(2022年10月17日)	69,723,603	70,828,427	1.1991	1.2181
第8期計算期間末	(2023年 4月17日)	91,344,358	93,563,898	1.1112	1.1382
第9期計算期間末	(2023年10月16日)	90,775,523	92,752,984	1.1935	1.2195
第10期計算期間末	(2024年 4月15日)	120,785,900	123,303,572	1.2474	1.2734
第11期計算期間末	(2024年10月15日)	108,224,196	110,203,716	1.2575	1.2805
第12期計算期間末	(2025年 4月15日)	122,251,351	124,559,035	1.1655	1.1875
第13期計算期間末	(2025年10月15日)	127,713,155	129,993,019	1.2884	1.3114
第14期計算期間末	(2026年 4月15日)	137,678,731	139,743,741	1.3334	1.3534
	2025年 4月末日	125,695,763	―	1.1767	―
	5月末日	124,493,598	―	1.1884	―
	6月末日	125,254,249	―	1.2169	―
	7月末日	126,770,902	―	1.2534	―
	8月末日	124,012,691	―	1.2592	―
	9月末日	126,931,223	―	1.2870	―
	10月末日	130,775,096	―	1.3099	―
	11月末日	131,999,696	―	1.3327	―
	12月末日	137,711,750	―	1.3367	―
	2026年 1月末日	134,865,109	―	1.3152	―
	2月末日	137,143,730	―	1.3443	―
	3月末日	137,959,477	―	1.3391	―
	4月末日	140,487,997	―	1.3413	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/16-2026/04/15)

開示資料

決算