- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 611,698,410 | 612,289,683 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 447,718,115 | 448,161,735 | 1.0092 | 1.0102 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 369,189,888 | 371,625,906 | 1.0609 | 1.0679 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 299,924,614 | 301,060,427 | 1.0562 | 1.0602 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 228,859,126 | 229,936,006 | 1.0626 | 1.0676 |
| 2020年10月末日 | 349,494,653 | ― | 1.0581 | ― | |
| 11月末日 | 338,900,699 | ― | 1.0672 | ― | |
| 12月末日 | 315,637,091 | ― | 1.0705 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 310,347,427 | ― | 1.0711 | ― | |
| 2月末日 | 305,716,714 | ― | 1.0598 | ― | |
| 3月末日 | 300,259,124 | ― | 1.0583 | ― | |
| 4月末日 | 281,475,776 | ― | 1.0554 | ― | |
| 5月末日 | 263,016,695 | ― | 1.0582 | ― | |
| 6月末日 | 245,887,037 | ― | 1.0678 | ― | |
| 7月末日 | 241,502,178 | ― | 1.0716 | ― | |
| 8月末日 | 240,627,426 | ― | 1.0751 | ― | |
| 9月末日 | 230,892,567 | ― | 1.0693 | ― | |
| 10月末日 | 228,881,380 | ― | 1.0632 | ― | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 42,499,472 | 42,960,610 | 1.0138 | 1.0248 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 48,588,326 | 49,084,175 | 0.9799 | 0.9899 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 58,158,511 | 58,729,854 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 56,861,077 | 57,186,339 | 1.0489 | 1.0549 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 54,996,810 | 55,348,429 | 1.0949 | 1.1019 |
| 2020年10月末日 | 55,091,474 | ― | 1.0087 | ― | |
| 11月末日 | 55,428,975 | ― | 1.0145 | ― | |
| 12月末日 | 55,744,758 | ― | 1.0187 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 55,409,267 | ― | 1.0265 | ― | |
| 2月末日 | 56,074,875 | ― | 1.0326 | ― | |
| 3月末日 | 57,212,803 | ― | 1.0656 | ― | |
| 4月末日 | 57,229,193 | ― | 1.0505 | ― | |
| 5月末日 | 58,809,076 | ― | 1.0629 | ― | |
| 6月末日 | 56,165,829 | ― | 1.0752 | ― | |
| 7月末日 | 52,334,361 | ― | 1.0693 | ― | |
| 8月末日 | 53,279,387 | ― | 1.0754 | ― | |
| 9月末日 | 54,446,260 | ― | 1.0850 | ― | |
| 10月末日 | 56,119,116 | ― | 1.0961 | ― | |
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