- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 611,698,410 | 612,289,683 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 447,718,115 | 448,161,735 | 1.0092 | 1.0102 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 369,189,888 | 371,625,906 | 1.0609 | 1.0679 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 299,924,614 | 301,060,427 | 1.0562 | 1.0602 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 228,859,126 | 229,936,006 | 1.0626 | 1.0676 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 196,972,832 | 197,955,686 | 1.0020 | 1.0070 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月17日) | 173,239,801 | 173,607,982 | 0.9411 | 0.9431 |
| 2021年10月末日 | 228,881,380 | ― | 1.0632 | ― | |
| 11月末日 | 221,559,765 | ― | 1.0614 | ― | |
| 12月末日 | 215,535,444 | ― | 1.0613 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 214,370,364 | ― | 1.0506 | ― | |
| 2月末日 | 209,503,676 | ― | 1.0283 | ― | |
| 3月末日 | 207,199,785 | ― | 1.0157 | ― | |
| 4月末日 | 196,325,776 | ― | 0.9978 | ― | |
| 5月末日 | 185,388,820 | ― | 0.9908 | ― | |
| 6月末日 | 182,071,997 | ― | 0.9727 | ― | |
| 7月末日 | 182,944,765 | ― | 0.9817 | ― | |
| 8月末日 | 179,708,699 | ― | 0.9780 | ― | |
| 9月末日 | 175,269,346 | ― | 0.9547 | ― | |
| 10月末日 | 172,107,402 | ― | 0.9372 | ― | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 42,499,472 | 42,960,610 | 1.0138 | 1.0248 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 48,588,326 | 49,084,175 | 0.9799 | 0.9899 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 58,158,511 | 58,729,854 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 56,861,077 | 57,186,339 | 1.0489 | 1.0549 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 54,996,810 | 55,348,429 | 1.0949 | 1.1019 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 53,502,548 | 53,980,000 | 1.1206 | 1.1306 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月17日) | 69,723,603 | 70,828,427 | 1.1991 | 1.2181 |
| 2021年10月末日 | 56,119,116 | ― | 1.0961 | ― | |
| 11月末日 | 56,368,965 | ― | 1.0897 | ― | |
| 12月末日 | 56,316,470 | ― | 1.1024 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 52,317,992 | ― | 1.0914 | ― | |
| 2月末日 | 52,137,762 | ― | 1.0687 | ― | |
| 3月末日 | 47,429,432 | ― | 1.1122 | ― | |
| 4月末日 | 54,535,967 | ― | 1.1312 | ― | |
| 5月末日 | 55,505,686 | ― | 1.1219 | ― | |
| 6月末日 | 59,765,800 | ― | 1.1635 | ― | |
| 7月末日 | 60,018,431 | ― | 1.1577 | ― | |
| 8月末日 | 63,737,254 | ― | 1.1854 | ― | |
| 9月末日 | 66,866,712 | ― | 1.2037 | ― | |
| 10月末日 | 72,839,716 | ― | 1.1944 | ― | |
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