有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 611,698,410 | 612,289,683 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 447,718,115 | 448,161,735 | 1.0092 | 1.0102 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 369,189,888 | 371,625,906 | 1.0609 | 1.0679 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 299,924,614 | 301,060,427 | 1.0562 | 1.0602 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 228,859,126 | 229,936,006 | 1.0626 | 1.0676 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 196,972,832 | 197,955,686 | 1.0020 | 1.0070 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月17日) | 173,239,801 | 173,607,982 | 0.9411 | 0.9431 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 174,326,278 | 174,877,614 | 0.9486 | 0.9516 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月16日) | 179,197,881 | 179,392,242 | 0.9220 | 0.9230 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 4月15日) | 188,422,059 | 188,623,852 | 0.9337 | 0.9347 |
| 第11期計算期間末 | (2024年10月15日) | 194,141,958 | 194,346,051 | 0.9512 | 0.9522 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 4月15日) | 193,082,322 | 193,932,872 | 0.9080 | 0.9120 |
| 2024年 4月末日 | 186,462,287 | ― | 0.9280 | ― | |
| 5月末日 | 186,701,979 | ― | 0.9340 | ― | |
| 6月末日 | 181,438,069 | ― | 0.9398 | ― | |
| 7月末日 | 190,262,965 | ― | 0.9412 | ― | |
| 8月末日 | 195,217,713 | ― | 0.9494 | ― | |
| 9月末日 | 201,468,743 | ― | 0.9548 | ― | |
| 10月末日 | 195,534,993 | ― | 0.9476 | ― | |
| 11月末日 | 193,555,593 | ― | 0.9457 | ― | |
| 12月末日 | 187,075,407 | ― | 0.9406 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 181,203,546 | ― | 0.9384 | ― | |
| 2月末日 | 183,747,499 | ― | 0.9448 | ― | |
| 3月末日 | 196,023,142 | ― | 0.9387 | ― | |
| 4月末日 | 196,282,215 | ― | 0.9210 | ― | |
日系外債オープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年10月15日) | 42,499,472 | 42,960,610 | 1.0138 | 1.0248 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月15日) | 48,588,326 | 49,084,175 | 0.9799 | 0.9899 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月15日) | 58,158,511 | 58,729,854 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 4月15日) | 56,861,077 | 57,186,339 | 1.0489 | 1.0549 |
| 第5期計算期間末 | (2021年10月15日) | 54,996,810 | 55,348,429 | 1.0949 | 1.1019 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 4月15日) | 53,502,548 | 53,980,000 | 1.1206 | 1.1306 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月17日) | 69,723,603 | 70,828,427 | 1.1991 | 1.2181 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月17日) | 91,344,358 | 93,563,898 | 1.1112 | 1.1382 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月16日) | 90,775,523 | 92,752,984 | 1.1935 | 1.2195 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 4月15日) | 120,785,900 | 123,303,572 | 1.2474 | 1.2734 |
| 第11期計算期間末 | (2024年10月15日) | 108,224,196 | 110,203,716 | 1.2575 | 1.2805 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 4月15日) | 122,251,351 | 124,559,035 | 1.1655 | 1.1875 |
| 2024年 4月末日 | 124,865,690 | ― | 1.2679 | ― | |
| 5月末日 | 101,894,383 | ― | 1.2818 | ― | |
| 6月末日 | 110,188,698 | ― | 1.3262 | ― | |
| 7月末日 | 106,024,629 | ― | 1.2718 | ― | |
| 8月末日 | 102,514,578 | ― | 1.2344 | ― | |
| 9月末日 | 105,787,784 | ― | 1.2323 | ― | |
| 10月末日 | 113,225,157 | ― | 1.2847 | ― | |
| 11月末日 | 112,490,253 | ― | 1.2609 | ― | |
| 12月末日 | 119,165,367 | ― | 1.3149 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 120,776,042 | ― | 1.2875 | ― | |
| 2月末日 | 126,023,523 | ― | 1.2644 | ― | |
| 3月末日 | 129,928,711 | ― | 1.2628 | ― | |
| 4月末日 | 125,695,763 | ― | 1.1767 | ― | |
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