有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,632,550 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,610,224 |
| 流動資産合計 | 2,524,242,774 |
| 資産合計 | 2,524,242,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,474,777 |
| 未払受託者報酬 | 106,206 |
| 未払委託者報酬 | 839,481 |
| 未払利息 | 53 |
| その他未払費用 | 487,746 |
| 流動負債合計 | 14,908,263 |
| 負債合計 | 14,908,263 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,464,192,282 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,142,229 |
| (分配準備積立金) | 23,071,612 |
| 元本等合計 | 2,509,334,511 |
| 純資産合計 | 2,509,334,511 |
| 負債純資産合計 | 2,524,242,774 |
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