有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年 3月17日現在 | 第7期 2026年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,467,356 | 14,389,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,854,511,031 | 1,723,083,404 |
| 未収入金 | - | 4,203,820 |
| 未収利息 | 192 | 291 |
| 流動資産合計 | 1,868,978,579 | 1,741,676,902 |
| 資産合計 | 1,868,978,579 | 1,741,676,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,008,014 | 5,071,593 |
| 未払受託者報酬 | 206,645 | 289,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,939 | 2,487,464 |
| その他未払費用 | 1,365,718 | 1,403,852 |
| 流動負債合計 | 5,213,316 | 9,252,090 |
| 負債合計 | 5,213,316 | 9,252,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,653,284 | 2,051,785,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,888,021 | △319,360,201 |
| (分配準備積立金) | 69,566,199 | 82,520,710 |
| 元本等合計 | 1,863,765,263 | 1,732,424,812 |
| 純資産合計 | 1,863,765,263 | 1,732,424,812 |
| 負債純資産合計 | 1,868,978,579 | 1,741,676,902 |
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