有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 3月18日現在 | 第6期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,187,302 | 14,467,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,445,971 | 1,854,511,031 |
| 未収利息 | - | 192 |
| 流動資産合計 | 1,959,633,273 | 1,868,978,579 |
| 資産合計 | 1,959,633,273 | 1,868,978,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,331 | 2,008,014 |
| 未払受託者報酬 | 208,249 | 206,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,665 | 1,632,939 |
| その他未払費用 | 1,346,089 | 1,365,718 |
| 流動負債合計 | 4,009,334 | 5,213,316 |
| 負債合計 | 4,009,334 | 5,213,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,417,372 | 2,198,653,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △322,793,433 | △334,888,021 |
| (分配準備積立金) | 58,005,508 | 69,566,199 |
| 元本等合計 | 1,955,623,939 | 1,863,765,263 |
| 純資産合計 | 1,955,623,939 | 1,863,765,263 |
| 負債純資産合計 | 1,959,633,273 | 1,868,978,579 |
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