有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/18-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 3月17日現在 | 第4期 2023年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,953,914 | 17,779,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,589,916 | 1,973,979,591 |
| 未収入金 | 7,140,146 | - |
| 流動資産合計 | 2,003,683,976 | 1,991,759,138 |
| 資産合計 | 2,003,683,976 | 1,991,759,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,249,814 | 3,010,811 |
| 未払受託者報酬 | 226,602 | 205,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,650 | 1,624,350 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 1,339,782 | 1,352,077 |
| 流動負債合計 | 14,606,850 | 6,192,798 |
| 負債合計 | 14,606,850 | 6,192,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,940,181 | 2,223,328,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,863,055 | △237,761,798 |
| (分配準備積立金) | 47,038,115 | 51,011,340 |
| 元本等合計 | 1,989,077,126 | 1,985,566,340 |
| 純資産合計 | 1,989,077,126 | 1,985,566,340 |
| 負債純資産合計 | 2,003,683,976 | 1,991,759,138 |
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