有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 3月17日現在 | 第3期 2022年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,287,658 | 17,953,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,757,025 | 1,978,589,916 |
| 未収入金 | 9,810,135 | 7,140,146 |
| 流動資産合計 | 2,261,854,818 | 2,003,683,976 |
| 資産合計 | 2,261,854,818 | 2,003,683,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,500,970 | 11,249,814 |
| 未払受託者報酬 | 265,384 | 226,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,033 | 1,790,650 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,416,191 | 1,339,782 |
| 流動負債合計 | 14,279,581 | 14,606,850 |
| 負債合計 | 14,279,581 | 14,606,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,303,711,644 | 2,102,940,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,136,407 | △113,863,055 |
| (分配準備積立金) | 35,529,669 | 47,038,115 |
| 元本等合計 | 2,247,575,237 | 1,989,077,126 |
| 純資産合計 | 2,247,575,237 | 1,989,077,126 |
| 負債純資産合計 | 2,261,854,818 | 2,003,683,976 |
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