有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 3月17日現在 | 第2期 2021年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,632,550 | 16,287,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,610,224 | 2,235,757,025 |
| 未収入金 | - | 9,810,135 |
| 流動資産合計 | 2,524,242,774 | 2,261,854,818 |
| 資産合計 | 2,524,242,774 | 2,261,854,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,474,777 | 10,500,970 |
| 未払受託者報酬 | 106,206 | 265,384 |
| 未払委託者報酬 | 839,481 | 2,097,033 |
| 未払利息 | 53 | 3 |
| その他未払費用 | 487,746 | 1,416,191 |
| 流動負債合計 | 14,908,263 | 14,279,581 |
| 負債合計 | 14,908,263 | 14,279,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,464,192,282 | 2,303,711,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,142,229 | △56,136,407 |
| (分配準備積立金) | 23,071,612 | 35,529,669 |
| 元本等合計 | 2,509,334,511 | 2,247,575,237 |
| 純資産合計 | 2,509,334,511 | 2,247,575,237 |
| 負債純資産合計 | 2,524,242,774 | 2,261,854,818 |
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