有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年5月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,734,476 |
| 社債券 | 9,118,303,650 |
| 流動資産合計 | 9,164,038,126 |
| 資産合計 | 9,164,038,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 923 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,881 |
| 未払委託者報酬 | 18,910,375 |
| その他未払費用 | 223,360 |
| 流動負債合計 | 20,907,539 |
| 負債合計 | 20,907,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,876,195,324 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △733,064,737 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 9,143,130,587 |
| 純資産合計 | 9,143,130,587 |
| 負債純資産合計 | 9,164,038,126 |
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