有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年5月10日現在 | 第5期 2024年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,900,822 | 52,477,310 |
| 社債券 | 7,509,902,530 | 7,224,603,720 |
| その他未収収益 | 3,038,602 | 2,860,126 |
| 流動資産合計 | 7,560,841,954 | 7,279,941,156 |
| 資産合計 | 7,560,841,954 | 7,279,941,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,321,648 | 1,245,389 |
| 未払委託者報酬 | 14,097,285 | 13,283,842 |
| その他未払費用 | 157,816 | 150,147 |
| 流動負債合計 | 15,576,749 | 14,679,378 |
| 負債合計 | 15,576,749 | 14,679,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,359,301 | 7,587,203,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,094,096 | △321,941,601 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,545,265,205 | 7,265,261,778 |
| 純資産合計 | 7,545,265,205 | 7,265,261,778 |
| 負債純資産合計 | 7,560,841,954 | 7,279,941,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
