有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年5月10日現在 | 第3期 2022年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,526,405 | 37,091,184 |
| 社債券 | 9,283,279,880 | 7,717,905,280 |
| その他未収収益 | 3,453,272 | 3,409,683 |
| 流動資産合計 | 9,344,259,557 | 7,758,406,147 |
| 資産合計 | 9,344,259,557 | 7,758,406,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,945,093 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,513,597 | 1,370,956 |
| 未払委託者報酬 | 16,849,071 | 14,623,294 |
| その他未払費用 | 182,386 | 164,327 |
| 流動負債合計 | 23,490,147 | 16,158,577 |
| 負債合計 | 23,490,147 | 16,158,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,292,483,739 | 8,375,514,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,285,671 | △633,266,520 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,320,769,410 | 7,742,247,570 |
| 純資産合計 | 9,320,769,410 | 7,742,247,570 |
| 負債純資産合計 | 9,344,259,557 | 7,758,406,147 |
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