有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年5月11日現在 | 第2期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,734,476 | 57,526,405 |
| 社債券 | 9,118,303,650 | 9,283,279,880 |
| その他未収収益 | - | 3,453,272 |
| 流動資産合計 | 9,164,038,126 | 9,344,259,557 |
| 資産合計 | 9,164,038,126 | 9,344,259,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 923 | 4,945,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,881 | 1,513,597 |
| 未払委託者報酬 | 18,910,375 | 16,849,071 |
| その他未払費用 | 223,360 | 182,386 |
| 流動負債合計 | 20,907,539 | 23,490,147 |
| 負債合計 | 20,907,539 | 23,490,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,876,195,324 | 9,292,483,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △733,064,737 | 28,285,671 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,143,130,587 | 9,320,769,410 |
| 純資産合計 | 9,143,130,587 | 9,320,769,410 |
| 負債純資産合計 | 9,164,038,126 | 9,344,259,557 |
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