有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年5月12日現在 | 第7期 2026年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,437,740 | 55,754,378 |
| 社債券 | 6,609,058,220 | 5,962,777,600 |
| 未収入金 | 1,897,600 | 2,828,100 |
| その他未収収益 | 2,729,476 | 2,518,121 |
| 流動資産合計 | 6,672,123,036 | 6,023,878,199 |
| 資産合計 | 6,672,123,036 | 6,023,878,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,383,727 | 2,802,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,008 | 1,033,096 |
| 未払委託者報酬 | 12,266,543 | 11,019,649 |
| その他未払費用 | 138,052 | 123,905 |
| 流動負債合計 | 18,938,330 | 14,978,985 |
| 負債合計 | 18,938,330 | 14,978,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,981,669,082 | 6,343,497,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,484,376 | △334,598,506 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,653,184,706 | 6,008,899,214 |
| 純資産合計 | 6,653,184,706 | 6,008,899,214 |
| 負債純資産合計 | 6,672,123,036 | 6,023,878,199 |
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